آموزش جامع معامله‌گری روزانه با روش پرایس اکشن

نمودار پرایس اکشن الگوهای پرایس یا همان قیمت اوراق بهادار را توصیف می‌کند. تحلیل پرایس اغلب باتوجه‌ به تغییرات قیمت در چند روز گذشته انجام می‌شود. به بیان ساده، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله‌گر اجازه می‌دهد به‌جای تکیه‌بر شاخص‌های فنی، بازار را بخواند و بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت تصمیم‌گیری کند. دوره آموزش پرایس اکشن با هدف آموزش این تکنیک در مکتب خونه تهیه و تدوین شده است که در ادامه آن را معرفی خواهیم کرد.

معرفی دوره آموزش پرایس اکشن

دوره آموزشی پرایس اکشن یک برنامه آموزشی جامع معاملاتی است که برای آموزش به معامله گران طراحی شده است تا نحوه خواندن و تفسیر عملکرد قیمت در بازارهای فارکس و آتی را آموزش دهند. این برنامه طیف گسترده‌ای از موضوعات، از جمله الگوهای نمودار، تجزیه‌وتحلیل فنی، مدیریت ریسک و روانشناسی تجارت را پوشش می‌دهد.

دانش‌آموزان این دوره آموزش پرایس اکشن یاد می‌گیرند که چگونه حرکت‌ها و روندهای قیمت را شناسایی کرده و از مزایای آن بهره ببرند، همچنین یاد خواهند گرفت چگونه یک استراتژی معاملاتی را توسعه دهند و آن را در زمان واقعی اعمال کنند. این دوره همچنین موضوعاتی مانند مدیریت ریسک، روانشناسی تجارت و مدیریت پول را پوشش می‌دهد.

آموزش پرایس اکشن و یادگیری آن برای چه کسانی مناسب است؟

ازآنجایی‌که معاملات پرایس اکشن رویکردی برای پیش‌بینی قیمت و سفته‌بازی است، توسط معامله‌گران خرده‌فروش، سفته‌بازان، Arbitrageurs و حتی شرکت‌های تجاری که معامله‌گران را استخدام می‌کنند از آن استفاده می‌کنند. می‌توان از آن در طیف گسترده‌ای از اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها، اوراق مشتق و غیره استفاده کرد.

مزایای دوره آموزشی پرایس اکشن چیست؟

از مهم‌ترین مزایای دوره آموزش پرایس اکشن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خواندن و درک حرکات قیمت را بیاموزید: معاملات پرایس اکشن مهارتی است که به صبر، انضباط و تمرین نیاز دارد. با آموزش و راهنمایی صحیح، معامله گران می‌توانند یاد بگیرند که حرکت قیمت را درک کرده و پیش‌بینی کنند و به آن‌ها در بازار مزیت بدهند.
• برنامه‌ای برای موفقیت ایجاد کنید: دوره معاملاتی پرایس اکشن می‌تواند ابزارها و استراتژی‌های موردنیاز برای توسعه یک برنامه معاملاتی منسجم و موفق را در اختیار معامله گران قرار دهد.
• درک مدیریت ریسک: مدیریت ریسک جزء کلیدی هر طرح تجاری موفق است. دوره پرایس اکشن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بفهمند که چگونه ریسک را به‌درستی مدیریت کنند و از توقف ضررها، گرفتن سود و اندازه موقعیت برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کنند.
• نحوه استفاده از اندیکاتورهای فنی را بیاموزید: اندیکاتورهای فنی ابزار ارزشمندی برای هر معامله‌گر هستند. دوره پرایس اکشن می‌تواند به معامله گران یاد دهد که چگونه از اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و حرکت برای کمک به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.
• یک استراتژی معاملاتی ایجاد کنید: دوره معاملاتی پرایس اکشن می‌تواند اطلاعات موردنیاز معامله گران را برای توسعه یک استراتژی معاملاتی متناسب با نیازها و اهداف فردی آن‌ها فراهم کند.

پرایس اکشن به چه معناست؟

پرایس اکشن به الگو یا ویژگی نحوه رفتار قیمت یک اوراق بهادار یا دارایی، اغلب در کوتاه‌مدت، اشاره دارد. پرایس اکشن زمانی قابل‌ تحلیل است که به‌صورت گرافیکی در طول زمان اغلب به‌صورت نمودار خطی یا نمودار شمعی ترسیم شود.

پرایس اکشن به شما چه می‌گوید؟

تحلیلگران فنی به دنبال پرایس اکشن در نمودارها هستند تا به دنبال الگوها یا شاخص‌هایی باشند که می‌توانند به پیش‌بینی نحوه رفتار یک اوراق بهادار در آینده و زمان‌بندی نقاط ورود و خروج معاملات کمک کنند. ابزارهای فنی مانند میانگین متحرک و نوسانگرها از پرایس اکشن مشتق شده و در آینده برای اطلاع معامله‌گران پیش‌بینی می‌شوند.

ابزارهای مورداستفاده برای معاملات پرایس اکشن

ازآنجایی‌که معاملات پرایس اکشن به داده‎های اخیر و حرکت‌های نمودار قیمت مربوط می‌شود، تمام ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، باندهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطوح فنی (حمایت، مقاومت و تثبیت) و غیره بر اساس انتخاب معامله‌گر و تناسب استراتژی در نظر گرفته می‌شوند. 

بهتر است قبل از شروع دوره پرایس اکشن، با ابزارهای آن آشنا شوید:

الگو و ابزارها مشاهده شده توسط معامله‌گر می‌توانند نوارهای قیمت ساده، شکست‌ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل کندل‌ها، نوسانات، کانال‌ها و غیره باشند.

تفاسیر روان‌شناختی و رفتاری و اقدامات بعدی که معامله‌گر تصمیم می‌گیرد نیز جنبه مهمی از آموزش پرایس اکشن را تشکیل می‌دهد. برای مثال، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، اگر سهامی که روی 580 در نوسان است از سطح روان‌شناختی 600 عبور کند، معامله‌گر ممکن است حرکت روبه‌بالا بیشتری را برای گرفتن یک موقعیت خرید در نظر بگیرد. معامله‌گران امکان دارد دیدگاه مخالفی داشته باشند. هنگامی که 600 به دست می‌آید، بازگشت قیمت را فرض کرده و در نتیجه یک موقعیت کوتاه می‌گیرند.

هیچ دو معامله‌گری یک اقدام قیمتی خاص را به یک‌شکل تفسیر نمی‌کنند، چرا که هر کس در هر تفسیر، قوانین تعریف‌شده و درک رفتاری متفاوتی از آن خواهند داشت. از سوی دیگر، یک سناریوی تحلیل تکنیکال (مانند عبور 15 DMA از 50 DMA) رفتار و اقدام مشابه (موقعیت طولانی) از چندین معامله‌گر را به همراه خواهد داشت.

در اصل، دوره پرایس اکشن، آموزش پرایس اکشن ارز دیجیتال مانند فارکس است که در آن روش معاملاتی سیستماتیکی آموزش داده می‌شود که به بررسی ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه اخیر قیمت‌ها کمک می‌کند و معامله‌گران آزادند تا بر اساس وضعیت ذهنی، رفتاری و روان‌شناختی خود در یک سناریوی معین تصمیم بگیرند.

مراحل معامله و تحلیل پرایس

اکثر معامله‌گران باتجربه که معاملات پرایس اکشن را دنبال می‌کنند، گزینه‌های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط نگه می‌دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند) سهام ممکن است فرصت‌های معاملاتی کافی را ارائه نکند. اکثر سناریوها شامل فرایندی دومرحله‌ای هستند:

1. شناسایی یک سناریو: مانند ورود قیمت سهام به فاز bull/bear، محدوده کانال، شکست و غیره.

2. شناسایی فرصت‌های معاملاتی: مانند زمانی که سهام در روند صعودی قرار دارد، آیا احتمال دارد (الف) بیش از حد یا (ب) عقب‌نشینی کند؟ این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و می‌تواند از یک معامله‌گر به معامله‌گر دیگر متفاوت باشد. (حتی باتوجه‌به سناریوی کاملا یکسان).

به این مثال‌ها توجه کنید:

یک سهم طبق دیدگاه معامله‌گر به بالاترین حد خود می‌رسد و سپس پایین می‌آید. پس از آن معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا فکر می‌کند دوبرابر بالا می‌رود یا مقدار کمی کاهش می‌یابد. 

معامله‌گر کف و سقفی را برای قیمت سهام خاص بر اساس فرض نوسان کم و بدون شکست تعیین می‌کند. اگر قیمت سهام در این محدوده باشد، معامله‌گر می‌تواند موقعیت‌هایی را با فرض اینکه کف/سقف تعیین‌شده به‌عنوان سطوح حمایت/مقاومت عمل می‌کند، اتخاذ کند، یا دیدگاه دیگری مبنی بر شکست سهام در هر جهت داشته باشد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تحلیل پرایس توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال انجام می‌شود، اما تصمیم نهایی به فرد معامله‌گر بستگی دارد و به‌جای اجرای مجموعه‌ای از قوانین سختگیرانه، انعطاف‌پذیری را ارائه می‌دهد.

محبوبیت معاملات پرایس اکشن

معاملات پرایس اکشن برای معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت با سود محدود به‌جای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت مناسب‌تر است. اکثر معامله‌گران بر این باورند که بازار از یک الگوی تصادفی پیروی می‌کند و هیچ راه سیستماتیک روشنی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه کارساز باشد. با ترکیب ابزارهای تحلیل پرایس و تکنیکال همچنین تاریخچه اخیر قیمت برای شناسایی فرصت‌های تجاری بر اساس تفسیر خود معامله‌گر، معاملات پرایس اکشن از حمایت زیادی در جامعه معاملاتی برخوردار است.

مزایای معاملات پرایس اکشن

از مزایای معمالات پرایس اکشن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

• استراتژی‌های خود تعریف شده که انعطاف‌پذیری را به معامله‌گران ارائه می‌دهد.
• قابلیت کاربرد در چندین کلاس دارایی.
• استفاده آسان با هر نرم‌افزار معاملاتی
• برنامه‌های کاربردی و پورتال‌های معاملاتی و امکان تست آسان از هر استراتژی شناسایی شده بر روی داده‌های گذشته.
• مهم‌تر از همه، معامله‌گران احساس مسئولیت می‌کنند، زیرا استراتژی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌جای پیروی کورکورانه از مجموعه‌ای از قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند. 

برخی از محدودیت‌های استفاده از پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن اغلب ذهنی است و معامله‌گران امکان دارد نمودار یا تاریخچه قیمت یکسان را تا حدودی متفاوت تفسیر کنند که منجر به تصمیمات متفاوتی می‌شود.

محدودیت دیگر این است که پرایس اکشن گذشته همیشه پیش‌بینی‌کننده معتبری برای نتایج آینده نیست. در نتیجه، معامله‌گران فنی باید طیف وسیعی از ابزارها را برای تأیید شاخص‌ها به کار گیرند و در صورت نادرست بودن پیش‌بینی‌هایشان، آماده خروج سریع از معاملات باشند.

سخن آخر

تئوری‌ها و استراتژی‌های زیادی در مورد معاملات پرایس اکشن وجود دارد که ادعا می‌کنند نرخ موفقیت بالایی دارند، اما معامله‌گران باید از سوگیری بقا آگاه باشند، زیرا فقط داستان‌های موفقیت خبرساز هستند. این نوع تجارت، پتانسیل کسب سودهای چشمگیر را دارد. این به معامله‌گر فردی بستگی دارد که به‌وضوح درک، آزمایش و انتخاب کند، تصمیم بگیرد و در مورد آنچه که شرایط را برای بهترین فرصت‌های سود ممکن برآورده می‌کند، عمل کند.

اگر به فکر یادگیری پرایس اکشن هستید و دوست دارید در حوزه ترید به‌صورت حرفه‌ای با این مسئله برخورد کنید، هم اکنون با ثبت‌نام در دوره آموزش پرایس اکشن، اولین و مهم‌ترین قدم این مسیر را بردارید.